58329

بورس کالا

ابزارهای مالی بورس کالا شامال قراردادهای صندوق های کالایی و گواهی سپرده کالایی و سلف موازی استاندارد می باشد.

  • صندوق های کالایی
    • هم‌اکنون در بورس اوراق بهادار تهران، 6 صندوق کالایی قابل معامله فعالیت می‌کنند. شامل 4 صندوق مبتنی بر طلا و 2 صندوق مبتنی بر زعفران می باشد . با توجه به فعالیت مطلوب این صندوق ها و میزان بالای جذب سرمایه آن‌ها، صندوق های کالایی دیگر در حال تأسیس است؛ بنابراین در آینده نزدیک، احتمال تأسیس صندوق های کالایی در حوزه‌های محصولات ، نفت و پتروشیمی دور از انتظار نخواهد بود.

  • قرارداد سلف موازی استاندارد
    • اوراق قرارداد سلف موازی استاندارد قراردادی است که بر اساس آن، خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را به شخص دیگری در بازار، قبل از سررسید واگذار نماید. بنابراین اوراق سلف استاندارد، نوعی ابزار تامین مالی است که بر مبنای قرارداد سلف موازی استاندارد منتشر می‌شود.

      ناشر اوراق سلف موازی استاندارد، فارغ از قیمت دارایی پایه، یک سود حداقلی را برای سرمایه‌گذاران در قالب اختیار فروش در سررسید تضمین می‌کند. از طرف دیگر، با افزایش قیمت دارایی پایه، سود مازاد به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.

      برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی پایه در قرارداد سلف موازی استاندارد می‌توان از ابزار اختیار خرید و فروش تبعی استفاده کرد.

      هم اکنون در بازار بورس کالای ایران، اوراق سلف موازی بر روی دارایی‌های پایه متعددی منتشر شده است. اطلاعات نمادهای سلف منتشر شده در آدرس سایت https://cdn.ime.co.ir قابل مشاهده است.

  • گواهی سپرده کالایی
    • بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد و شامل محصولاتی مانند زعفران، زیره ، پسته، کشمش، سکه طلا می باشد. درضمن مبنای تحویل در قراردادهای آتی و اختیار معامله گواهی سپرده کالایی می باشد.

      *** معاملات صندوق های کالایی و گواهی سپرده کالایی و سلف موازی استاندارد کالایی قابلیت معامله آنلاین دارند و هر شخصی دارای کد معاملات بورس اوراق میتواند اقدام به معامله نماید.

بازار مشتقه کالایی شامل قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله می باشد.

  • قرارداد آتی
    • قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمایند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی این وجه تضمین اولیه تعدیل می شود. قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. این نوع معامله برای افرادی مثل کشاورزان و تولیدکنندگانی که قصد دارند ریسک خود را کم کنند بسیار مفید است. کشاورزی که می خواهد مطمئن شود در فصل برداشت محصول از نوسان قیمت در امان است و کارخانه ای که می خواهد برای برنامه ریزی و بودجه بندی، مقدار و قیمت خریدهای آینده خود را مشخص کند، می توانند از قرارداد آتی آن کالا برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

  • چه کالاهایی در بازار آتی معامله می شوند ؟
    • در حال حاضر در بورس کالای ایران محصولات کشاورزی زعفران و زیره سبز ، نقره، پسته به صورت قراردادهای آتی مورد معامله قرار می گیرند. بازه قیمتی معاملات روزانه در قراردادهای آتی محدود به (۵%±) قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است و امکان ثبت سفارش با قیمتی بالاتر و پایین تر از این بازه وجود ندارد. قیمت تسویه، قیمتی است که روزانه پس از پایان جلسه معاملات توسط بورس به منظور به روزرسانی حساب ها محاسبه و اعلام می شود و سود و زیان معامله گران براساس آن سنجیده می شود .این قیمت مبنای معاملات روز بعد نیزمی باشد. طبق دستورالعمل بورس، برای اخذ کد معاملات آتی، لازم است دو حساب بانکی توسط متقاضی افتتاح شود. در واقع یکی از این دو حساب تحت عنوان حساب عملیاتی (در اختیار بورس) شناخته می‌شود و حساب دیگر حساب مکمل مشتری است. زمان برداشت وجه از حساب در اختیار، مبلغ مورد نظرمشتری به حساب مکمل معرفی و تائید شده، واریز می‌گردد.

  • قرارداد اختیار معامله (options)
    • اختیار معامله یک قرارداد قانونی است که توسط یک فروشنده به یک خریدار در ازای مبلغ معینی فروخته می‌شود. خریدار این قرارداد آنگاه این اختیار را به دست می‌آورد که یک دارایی‌ را تا مدت مشخصی به مبلغ تعیین شده‌ای بخرد یا بفروشد. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.

      لازم به ذکر است سامانه معاملات آتی شامل معاملات اختیار معامله مبتنی بر کالا (زعفران نگین و سکه طلا) نیز می باشد. و کسانی که کد آتی دارند می توانند معاملات اختیار را نیز انجام دهند. معاملات اختیار نیز قابلیت معامله آنلاین را دارند و ساعت معاملات آن همانند معاملات آتی از ساعت 10 تا 15 می باشد.

واحد بورس کالای کارگزاری بانک سپه از سال 1386 آغاز به فعالیت نموده و در طول فعالیت خود همیشه جز کارگزارن برتر در این بازار بوده به صورتی که در آخرین رتبه‌بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موفق به کسب رتبه ب گردیده است. خدمات قابل ارائه در واحد کالایی کارگزاری بانک سپه:

بورس کالا شامل بازار فیزیکی ، بازار مشقته و بازار مالی می باشد.

  • معاملات فیزیکی کالا
    • در حال حاضر این کارگزاری مجوز فعالیت در کلیه رینگ‌های معاملاتی به شرح زیر را دارا می‌باشد:

      • 1. رینگ صنعتی: معاملات محصولات صنعتی و معدنی شامل انواع محصولات فولاد، آلومینیوم، مس، روی، سرب، نیکل و ....
      • 2. رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی : محصولات نفت و پتروشیمی شامل انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مانند لوبکات، قیر، دوده صنعتی، انواع پلیمر، گوگرد، روغن، وکیوم باتوم و ......
      • 3. رینگ کشاورزی : محصولات کشاورزی شامل برنج، ذرت، پسته، پنبه، جو، چای، خرما، نخود، زعفران، زیره، شکر، عدس، کشمش، کنجاله، تفاله و کنسانتره‌ها، گندم و ........
  • تالار های معاملاتی معاملات فیزیکی
    • معاملات فیزیکی در تالارهای معاملاتی زیر انجام می پذیرد:

    • 1. تالار صنعتی : معاملات مربوط به فلزاتی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و..

      2. تالار پتروشیمی : معاملات محصولات پتروشیمی مانند لوبکات، پلیمر، گوگردو...

      3. تالار فرآورده های نفتی: معاملات مربوط به روغن ، وکیوم باتوم، قیر و ...

      4. تالار طلا : معاملات شمش طلا

      5. تالار فرعی: کلیه کالاهایی که OFF گرید می باشند و یا تناوب عرضه ندارند

      6. تالار حراج یکجا و املاک : معاملات املاک

      7. تالار مناقصه یکجا: مانند تقاضای خرید کنتور های برق توسط شرکت های توزیع برق در بورس کالا

      8. تالار پرمیوم: معاملات وکیوم باتوم به صورت پرمیوم

      9. تالار حراج باز: معاملات سنگ آهن کلوخه و سنگ آهن دانه بندی شده

    • همچنین این شرکت آمادگی پذیرش و درج محصولات قابل عرضه در بورس را برای کلیه تولیدکنندگان و یا واردکنندگان دارد. عرضه محصولات مختلف بسیاری از شرکت‌های تولیدی طی این سال‌ها بر عهده این شرکت کارگزاری بوده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

    • 1. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

      2. شرکت آلومینیوم ایران

      3. شرکت پالایش نفت اصفهان

      4. شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا

      5. شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

      6. شرکت سیمان کردستان و آرتا اردبیل